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- 11月26日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.3213，跌0.17%[2024-12-20]
- 本站消息，11月26日，兴全恒益债券A最新单位净值为1.3213元，累计净值为1.3892元，较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨8.78%，近6个月上涨0.52%，近1年上涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒益债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.26%，债券占净值比92.56%，现金占净值比0.55%。基金十大重仓股如下：
- 11月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0639，涨0.03%[2024-12-20]
- 本站消息，11月26日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0639元，累计净值为1.6798元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.19%，近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.15%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为李文君，李